(相关资料图)
CFi.CN讯:银行LOF基金 (基金代码:160631)公布 鹏华中证银行指数型证券投资基金(LOF)2022年4季度报告。
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 | 报告期(2022年10月1日-2022年12月31日) | |
鹏华银行A | 鹏华银行C | |
1.本期已实现收益 | -13,033,613.13 | -3,275,088.96 |
2.本期利润 | 26,285,575.80 | 7,084,815.91 |
3.加权平均基金份额本期利润 | 0.0290 | 0.0307 |
4.期末基金资产净值 | 818,944,587.01 | 220,584,846.58 |
5.期末基金份额净值 | 0.929 | 0.905 |