逆市加仓!5月百亿私募仓位指数创年内新高 连续5周超八成 今日报
澎湃新闻 2023-06-05 23:03:52

5月市场大幅调整,百亿私募却在积极加仓。


(资料图)

私募排排网发布的最新数据显示,截至5月26日(因信息披露合规等原因,私募基金净值及业绩测算数据相对滞后),股票私募仓位指数为79.69%,较此前一周上涨0.6%。同时,百亿股票私募加仓最为积极,仓位指数连续5周超80%。

百亿私募积极加仓

私募排排网发布的最新数据显示,截至5月26日,股票私募仓位指数为79.69%,较此前一周上涨0.6%。

其中,满仓(仓位>80%)股票私募占比59.05%,中等仓位(50%≤仓位≤80%)股票私募占比为29.28%,低仓位(20%≤仓位<50%)股票私募占比为10.53%,空仓(仓位<20%)股票私募占比为1.14%。

5月市场大幅调整,其中上证50下跌6.9%,沪深300下跌5.7%,创业板下跌5.7%,但股票私募选择逆势加仓。私募排排网组合大师数据显示,截至5月26日,5月以来股票私募仓位指数平均值为79.65%,为年内单月新高,1月到4月的仓位指数平均值依次为78.96%、78.41%、77.45%和78.79%。

其中,分规模来看,百亿股票私募加仓最为积极,仓位指数连续5周超80%。

数据显示,截至5月26日,百亿股票私募仓位指数为81.63%,创出年内次新高,近四周新高。具体来看,满仓百亿股票私募占比为64.18%,中等仓位百亿股票私募占比为30.30%,低仓百亿股票私募占比为4.48%,空仓百亿股票私募占比为0.75%。

拉长周期来看,5月百亿股票私募仓位指数同样创出年内新高。数据显示,截至5月26日,5月以来百亿股票私募仓位指数平均值为81.05%,1月到4月百亿股票私募仓位指数平均值依次为76.92%、76.65%、76.38%和77.99%,明显低于5月水平。

信心指数有所回升

尽管5月市场表现不佳,但私募排排网最新统计数据显示,6月排排网·中国对冲基金经理A股信心指数为113.51,较5月初的109上升4.14%。这也是自今年2月以来,该指标首次上涨回升。

从趋势预期信心指标来看,管理人保持乐观和中性态度的较多。

具体数值方面,2023年6月A股市场趋势预期信心指标值为117.12,比上月上涨1.84%。其中4.5%的基金经理持极度乐观态度,比上月上涨4.5%;32%的基金经理持乐观态度,比上月下降10%;56%的基金经理持中性观点,比上月上涨10%;5%的基金经理持悲观态度,比上月下降7%;1%的基金经理持极度悲观态度,比上月上涨1%。

仓位的增减计划上,A股市场6月仓位增减投资计划指标值为108.11,比上月上涨8.11%。2%的基金经理打算大幅增仓,比上月上涨2%;16%的基金经理打算增仓,比上月上涨2%;79%的基金经理打算维持仓位不变,比上月上涨7%;2%的基金经理打算减仓,比上月下降12%;1%的基金经理打算大幅减仓,比上月上涨1%。

总体而言,在对6月份的预期上,私募管理人持乐观和中性态度居多,仓位以维持不变为主。

A股估值已经进入底部区域

对于未来行情走势,私募也给出了不悲观的理由以及下一步的配置建议。

“整体上,我们认为中国经济复苏仍在继续,如果服务业有所支持可能更好;一些积极的变化被市场所忽视了,比如过去几个月因为预期谨慎带来的去库存已经到很低的位置。”拾贝投资指出。

相聚资本表示,这个时候不必过于悲观,虽然短期股价走势比较疲弱,但企业价值并未缩水,现在更像是弹簧在被压缩积攒势能,等待边际转好势能转化为动能的过程。随着盈利进一步企稳改善,正收益之路渐次清晰。

“总结来讲,当前A股估值已经进入底部区域,且全球处于牛市氛围,预计市场大跌的概率不大,随着经济内在动能进一步修复或政策刺激利好,市场有望迎来新一轮上涨行情。” 相聚资本认为。

具体到主题和行业层面,丹羿投资认为,一方面,耐心等待那些调整两年多的优质股票东山再起的机会。另一方面,更重要的是寻找新时代市场的结构性机会——高端制造、科技和新事物等领域成长股的投资机会。

相聚资本建议重点把握两个维度的投资机会。一是带有逆周期属性、且自身成长性较强的行业,例如医药、电子以及新能源板块的龙头公司等。二是未来政策新一轮刺激开启后,顺周期方向将更占优,典型的如以消费为代表的白酒、地产产业链等。这类行业当前属于左侧投资,带有较强的博弈性,需要紧密观察未来政策走向。

世诚投资维持人工智能主题投资贯穿全年的判断,认为5月份板块内的分化为后续的行情结构提供了线索,“近期我们乘势加大了AI应用层的投资,同时保有在算力侧的头寸。在接下来的右侧交易中我们将相机抉择,根据细分赛道的基本面和交易结构来动态调整该主题内的布局。”

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